CONTROL DIARIO DE COBROS y PAGOS
Control detallado de la tesorería diaria
Controla
día a día, los cobros, los pagos y el saldo diario
Haz previsiones y un
seguimiento detallado, por días, de tus
cobros, tus pagos y tu
saldo de tesorería
¿Qué es y para qué sirve?
Un libro de Excel®
modificable y adaptable (con conocimientos básicos de Excel®).
Sirve para llevar el control diario de tus fondos y evitar
sorpresas
Partiendo
de los datos básicos, que puedes copiar fácilmente de tu programa de
contabilidad (o ponerlos manualmente), puedes obtener previsiones y conocer las
disponibilidades al día, a la semana, al mes y al trimestre.
Te
permite gestionar tus cobros y tus pagos sabiendo en todo momento lo que te
deben y lo que adeudas.
Muy fácil de usar, ampliar y-o adaptar: ¡Muy práctico! Lo agradecerás.
Este
producto ha sido programado en Excel® y es modificable por el usuario.
No tiene limitaciones por licencias, puedes usarlo tantas veces como quieras
y hacer tantas copias como desees, sin límites para tu uso personal o
profesional.
Un
Fichero para Excel® con 4 hojas programadas:
1- Hoja de inicio e información
2- Previsiones y control diario de los
cobros.
3- Previsiones y control diario de los pagos
4- Resumen diario (hasta 120 días) de
cobros, pagos y saldo de tesorería.
Aclaraciones y especificaciones
Respecto a este producto y, en general,
todas las plantillas y sistemas distribuidos por e.ditor:
Una plantilla es una estructura
creada para facilitar la creación de documentos y-o cálculos, sus resultados o
formas de cálculo no deben considerarse correctos en todas las empresas, países
y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los
datos y contenidos, revisar que los cálculos sean correctos y disponer de los
conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo. Al adquirir una
plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el
conocimiento que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y
como le es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o
asistencia, ni para la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas
del usuario o de la legislación del país. Las condiciones generales de venta y
uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la
web) y son aceptadas por el usuario antes de la compra.
*Todas las hojas con modificables excepto la
portada y la hoja SB oculta, ninguna afecta a la programación.
