Planifica, gestiona y controla tu tesorería  

Elabora el plan, gestiona cobros/pagos y proyecta la tesorería a 12 meses

Especialmente indicado para la gestión detallada mensual y anual de la tesorería

Sistema de gestión de la tesorería en Excel® totalmente adaptable y modificable para:

Incluir la previsión de ingresos y gastos con sus vencimientos:

Puedes hacerlo con todo detalle (lo que permitirá la gestión específica) o de forma genérica.

Gestionar los cobros y los pagos del mes:

Incluye un sistema de control de cobros/pagos con diversas opciones.

Con tus anotaciones genera toda la información:

1/ Genera un listado y una estadística de cobros/pagos pendientes.

Automáticamente los vencimientos pendientes quedan registrados para meses posteriores.

2/ Apunta cada operación a una cuenta concreta (permite gestionar cuentas).

Siguiendo tus indicaciones asigna cada movimiento a una cuenta concreta que puedes ajustar a voluntad.

3/ Elabora una proyección de la tesorería a doce meses constantes.

Con tus datos y previsiones elabora una proyección de tesorería constante para los doce meses siguientes.

4/ Te da un listado ordenado de cobros y pagos pendientes con todos los detalles.

Con sólo vincular estos listados al fichero del mes siguiente puedes generar un sistema anual de control.

Permite crear un sistema anual de gestión de la tesorería:

Prevé que usando copias mensuales se cree un sistema trimestral, semestral, anual o infinito de gestión de la tesorería.

Este producto no tiene limitaciones por licencias, puedes usarlo tantas veces como quieras y hacer tantas copias como desees, sin límites. Ha sido creado en formato Excel® y es totalmente modificable por el usuario*.

1 fichero para Excel® totalmente modificable.*

Respecto a este producto y, en general,  todas las plantillas y sistemas distribuidos por e.ditor:

Una plantilla es una estructura creada para facilitar la creación de documentos y-o cálculos, sus resultados o formas de cálculo no deben considerarse correctos en todas las empresas, países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir los datos y contenidos adecuados y disponer de los conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia, ni para la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas del usuario o de la legislación del país. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web) y son aceptadas por el usuario antes de la compra.

Excel® es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.

* Con los conocimientos adecuados de Excel®. Sólo está restringido el acceso a una página oculta de protección del copyright que no afecta al resto del libro.